證券代碼：603392證券簡稱：萬泰生物公告編號：2023-039北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于使用自有資金支付

證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2023-039

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分支出

并以募集資金等額置換的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1098號）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行25,862,705股新股，發(fā)行價(jià)格135.33元/股，募集資金總額為人民幣3,499,999,867.65元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣39,844,153.48元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣3,460,155,714.17元，上述募集資金已于2022年6月30日到位。容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本次非公開發(fā)行A股股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2022] 518Z0069號）。公司已將募集資金專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

截至2022 年 12月 31日，公司募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃及已投入募集資金金額相關(guān)情況如下：

單位：萬元

公司本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為346,015.57萬元。截至2022年12月31日，公司已使用募集資金22,973.59萬元，募集資金賬戶余額為325,522.30萬元，余額與募集資金凈額扣除已使用募集資金的差額部分為利息及發(fā)行費(fèi)用等。

三、使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分支出并以募集資金等額置換的原因 為提高公司整體資金使用效率、合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式、降低資金使用成本，公司及子公司擬在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況預(yù)先使用自有資金支付募集資金投資項(xiàng)目部分支出，并定期從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司非募集資金賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。具體涉及事項(xiàng)如下：

1、人員工資、社會保險(xiǎn)、住房公積金等薪酬

根據(jù)中國人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，公司通過基本存款賬戶支付員工薪酬，相應(yīng)的社會保險(xiǎn)、公積金以及個(gè)人所得稅均由公司基本賬戶統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)。公司募投項(xiàng)目的相關(guān)支出涉及人員工資、社會保險(xiǎn)、住房公積金等薪酬費(fèi)用，若以募集資金專戶直接支付募投項(xiàng)目涉及的人員薪酬，不符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的要求。

2、水電費(fèi)

水電費(fèi)一般情況下由主管單位從公司單一賬戶托收或定期劃轉(zhuǎn)。若以募集資金專戶直接支付該等費(fèi)用較為繁瑣且細(xì)碎，可操作性較差。故募投項(xiàng)目所用的水電費(fèi)在募投項(xiàng)目實(shí)施期間以公司自有資金賬戶先行墊付，后續(xù)從募集資金專戶進(jìn)行等額置換。

3、境外采購相關(guān)款項(xiàng)及進(jìn)口環(huán)節(jié)涉及的稅費(fèi)

根據(jù)采購慣例，境外采購一般以外幣與境外供應(yīng)商進(jìn)行計(jì)價(jià)并結(jié)算，需通過外幣賬戶進(jìn)行付匯業(yè)務(wù)；海關(guān)一般通過基本戶代扣進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅、關(guān)稅等目前公司除募投項(xiàng)目存在境外采購需求外，日常經(jīng)營也會存在進(jìn)口設(shè)備、物料及勞務(wù)等情況。公司根據(jù)實(shí)際需要，在募投項(xiàng)目涉及到外幣支付的情況下，以自有資金先行墊付，后續(xù)從募集資金專戶進(jìn)行等額置換。

四、使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分支出并以募集資金等額置換的

操作流程

1、公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)募投項(xiàng)目資金使用清單，按月編制以公司及子公司自有資金支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的置換申請表，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批同意后，再按照募集資金專戶存儲三方（四方）監(jiān)管協(xié)議的約定，將相應(yīng)款項(xiàng)從募集資金專戶等額劃轉(zhuǎn)至自有資金賬戶。

2、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人對公司及子公司使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并后續(xù)以募集資金等額置換的情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，可以定期或不定期對公司采取現(xiàn)場核查、書面問詢等方式行使監(jiān)督權(quán)，公司和存放募集資金的銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的核查與問詢。

五、對公司的影響

公司及子公司根據(jù)實(shí)際情況使用自有資金支付募集資金投資項(xiàng)目部分支出并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，符合公司和全體股東的利益，該事項(xiàng)不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

六、履行的審議程序

公司于 2023年 4月 20日召開第五屆董事會第二十次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司及子公司根據(jù)實(shí)際情況使用自有資金支付募集資金投資項(xiàng)目部分支出并以募集資金等額置換。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會對該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，該議案無需提交股東大會審議。

七、專項(xiàng)意見

（一）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司及子公司使用自有資金支付募集資金投資項(xiàng)目部分支出并以募集資金等額置換的事項(xiàng)，不存在違反中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定情形，符合公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

因此，監(jiān)事會同意公司及子公司本次關(guān)于使用自有資金支付募集資金投資項(xiàng)目部分支出并以募集資金等額置換的事項(xiàng)。

（二）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司及子公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，使用自有資金支付募集資金投資項(xiàng)目部分支出并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，合理優(yōu)化募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，不會影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

全體獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于使用自有資金方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司及子公司使用自有資金支付募集資金投資項(xiàng)目部分支出并以募集資金等額置換的事項(xiàng)已經(jīng)由公司董事會和監(jiān)事會審議通過，公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序。上述事項(xiàng)相關(guān)審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度的相關(guān)要求。

保薦機(jī)構(gòu)對公司及子公司使用自有資金支付募集資金投資項(xiàng)目部分支出并以募集資金等額置換的事項(xiàng)無異議。

特此公告。

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會

2023年4月21日